鸿富兴企业银行对账系统 V8.4 官方版

鸿富兴企业银行对账
  • 软件大小:23.9M
  • 更新日期:2017/3/6
  • 软件授权:免费软件
  • 软件分类:财务管理
  • 软件类别:国产软件
  • 软件语言:简体中文
  • 软件官网:http://www.05sun.com/
  • 应用平台:WinAll
  • 软件等级:
  • 网友评分:10.0
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软件介绍

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鸿富兴企业银行对账是一款用于企事业单位的财务部门,将企业账单明细和银行账单明细进行自动勾兑、最后形成余额调节表的一套财务管理系统,并且支持多个公司、每个公司允许关联多个银行帐号,对各帐号进行‘日清月结’管理,是财务管理的辅助能手。

鸿富兴企业银行对账第1张预览图

特点介绍

一、银行对账的实现原理

银行对账的作用在于通过将企业银行存款日记账记录与开户银行提供的银行对账单记录进行核对,找出所有的未达账项,并通过编制余额调节表使得调节后的银行存款日记账余额与调节后的银行对账单余额相符。在会计信息化方式下银行对账的实现原理如【图1】所示。

在账务子系统中对记账凭证进行记账时,将银行凭证所涉及的银行科目记录保存到银行未达账文件中;由用户输入银行对账单记录并保存到银行对账单文件中;将银行未达账文件与银行对账单文件进行核对,产生余额调节表。

二、银行对账的实施步骤及注意问题

在会计信息化方式下,企业实施银行对账时应遵循以下步骤。

1. 输入银行对账期初余额

为了保持银行对账的连续性,必须将对账启用日期时的银行对账期初余额输入到系统中,以便日后银行对账的正确进行。在此,必须要注意以下两点:

(1)正确理解银行对账启用日期的含义。银行对账的启用日期应该是最后一次手工对账的截止日期的次日。例如,某企业每月末与开户银行进行对账,如果从2005年3月份启用账务子系统银行对账的话,因为最后一次手工对账的截止日期是 2005年2月28日,所以银行对账的启用日期应该是2005年3月1日。

(2)正确理解银行对账期初余额的含义。银行对账期初余额包括两个方面:一是最后一次手工对账截止日期当日的银行对账单调整前余额和银行日记账调整前余额;二是至最后一次手工对账截止日期所有的未达账项。如在上例中,银行对账期初余额包括2005年2月28日银行对账单调整前余额、2005年 2月28日银行日记账调整前余额,以及至2005年2月28日所有的未达账项。应当确保调整后的银行对账单余额等于调整后的银行日记账余额。

2. 从开户银行获取当月银行对账单并输入系统

企业一般在每月末从开户银行取得银行对账单,取得银行对账单后应该将银行对账单记录逐条输入到系统中,以便系统进行银行对账。对于银行业务很多的企业而言,对账单的录入速度将成为制约银行对账整体效率的瓶颈。

3. 进行银行对账

系统一般提供自动对账和手工对账两种对账方式。在进行银行对账时,应该遵循以下方法和顺序。

(1)首先设置系统自动对账的依据及对账截止日期。自动对账一般可按金额方向相同、结算方式相同、票号相同等条件进行,只有设置好自动对账依据,才能够利用系统提供的自动对账功能进行自动对账。另外,当不能在银行对账单记录截止日及时进行银行对账的情况下,

设置对账截止日期就显得格外重要了,如果设置不当,由于银行未达账截止日期和银行对账单截止日期不同,在进行自动对账时就可能会发生对账错误。假设企业每月月末与银行进行对账,银行对账单记录截止日期为每月月末。如果某月末未能及时对账,

而转到下个月对账时,下个月月初至实际对账日企业发生的银行业务将全部被误认为是未达账项。因此,企业要对这一问题引起足够的重视,为了正确对账,必须要正确设置对账截止日期。

功能说明

(1)快速导入(日记账、对账单)、快速勾兑、快速生成余额调节表。

(2)支持Excel2003、Excel2007、TXT等文件的导入。

(3)可以自定义不同银行的导入模板。

(4)支持手工录入账单、手工编辑账单、手工删除账单、手工勾兑。

(5)智能的最佳勾兑匹配算法。

(6)清晰的导入流程:导入银行账单明细—>导入企业账单明细—>自动勾兑—>手工勾兑—>生成余额调节表—>归档。归档后的账单被锁定,不能再处理。

(7)历史未勾兑的账单自动转入到下期,变成'上期转入’,继续参与新期勾兑。

(8)快速生成余额调节表。余额调节表可以导出成Excel、TXT等文件。

(9)归档之前可以手工增加账单明细,可以反复勾兑、反复生成余额调节表。可以每日导入、每日勾兑、每日生成余额调节表,做到'日清月结’。

鸿富兴企业银行对账第2张预览图

(10)图文结合的账单显示风格。

(11)严格的操作权限管理。

(12)详细的操作日志记录。

(13)详细的在线帮助。

(14)有单机版、C/S版、多点分布式版本。

(15)支持简体中文、英文、繁体中文等多种语种。

(16)支持Oracle、Sqlserver、DB2等各种数据库。

适用范围

企事业单位财务部、银行财务部。

预览截图

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鸿富兴企业银行对账系统 V8.4 官方版界面图1鸿富兴企业银行对账系统 V8.4 官方版界面图2

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